出纳半年工作总结（资金收付）

上半年我负责资金收付和现金银行日记账，现小结如下。

一、收付盘点

日清月结，现金盘点无重大长短款。按审批支付，大额转账双人复核。

二、配合

为会计提供银行回单和对账单。工资发放按时完成。

三、不足

备用金借支催还偏软。电子回单归档偶有漏打。

四、下半年

借支设到期提醒。回单按日下载归档。